关于支付2010年记账式附息(十八期)国债等四只债券利息有关事项的通知

来源: 深圳证券交易所2017-12-07 17:17:48
  关于支付2010年记账式附息(十八期)国债等四只债券利息有关事项的通知

  日期:2017-12-7

  各市场参与人:

  2010年记账式附息(十八期)国债、2016年吉林省政府一般债券(四期)、2016年吉林省政府专项债券(三期)、2017年天津市政府一般债券(四期)将于2017年12月21日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

  一、2010年记账式附息(十八期)国债证券代码为“101018”,证券简称为“国债1018”,是2010年6月21日发行的30年期债券,票面利率为4.03%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.015元。

  二、2016年吉林省政府一般债券(四期)证券代码为“107115”,证券简称为“吉林1604”,是2016年6月21日发行的10年期债券,票面利率为3.3%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.65元。

  三、2016年吉林省政府专项债券(三期)证券代码为“107118”,证券简称为“吉林16Z3”,是2016年6月21日发行的10年期债券,票面利率为3.3%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.65元。

  四、2017年天津市政府一般债券(四期)证券代码为“107739”,证券简称为“天津1704”,是2017年6月21日发行的10年期债券,票面利率为3.9%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.95元。

  五、本所从2017年12月13日至2017年12月20日停办上述债券的转托管及调帐业务。

  六、上述债券付息债权登记日为2017年12月20日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2017年12月21日除息交易。

  七、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

  深圳证券交易所

  二○一七年十二月七日
责任编辑: 李美润 IT137
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